در این مقاله به تحلیل تکنیکال ۵ رمزارز مهم در هفته پیش رو، از جمله بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum)، و روند تحولات بازار رمزارز خواهیم پرداخت.
بخش تحقیقات جی پی مورگان (JP Morgan) به دنبال ورود پی پال (PayPal) به بازار رمزارزها گزارشی را منتشر کرده و جزئیات و اثرات این رویداد جدید را مورد بررسی قرار داده است.
این تحلیلگران، چشم انداز مثبت بلندمدتی را برای بیت کوین متصور هستند. آنها به سه دلیل چنین چشم اندازی را برای این رمزارز متصور شدهاند: (۱) وجود شکاف بزرگ در ارزش گذاری بیت کوین و طلا (۲) افزایش بکارگیری رمزارزها و (۳) تغییر گرایش نسل هزاره در بلندمدت به سمت بیت کوین به عنوان جایگزینی برای طلا.
مشاهده آخرین تحلیلها خرید و فروش بیت کوین
این روزها بیت کوین، روندی صعودی را تجربه میکند و طی روزهای گذشته قیمت آن بالاتر از سطح ۱۲۴۶۰ دلار قرار گرفته است. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۹۳۸ دلار) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه خرید بیش از حد نشان میدهد که گاوها کنترل را در اختیار خود دارند.
گاوها یکشنبه (۲۵ اکتبر) قیمت را به بالای سطح ۱۳،۲۱۴ دلار رسانده بودند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این امر نشان میدهد که خرسها هنوز از در حال دفاع کردن از سطح ۱۳۲۰۰ دلار هستند.
با این حال، با توجه به اینکه روند همچنان صعودی است، گاوها احتمالاً در افت قیمت تا تراز شکست مقاومتی در ۱۲۴۶۰ دلار خرید خواهند کرد. حتی اگر این سطح پشتیبانی نیز از دست برود، گاوها ممکن است دوباره وارد عمل شده و در میانگین متحرک ۲۰ روزه اقدام به خرید کنند.
اگر جفت ارز BTC/USD از هر یک از این دو سطح بازگردد، گاوها یک بار دیگر سعی خواهند کرد قیمت را به بالای تراز ۱۳،۲۱۴ دلار برسانند و در همان تراز حفظ کنند. در صورت موفقیت آنها، میتوان صعود قیمت یکی از ۵ رمزارز مهم هفته تا تراز ۱۴۰۰۰ دلار را نیز متصور شد.
اما اگر خرسها به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسند، سناریو روند صعودی نفی خواهد شد. چنین حرکتی نشان خواهد داد که شکست مقاومتی اخیر یک دام از سوی خرسها بوده است.
شکست در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه میتواند به بازآزمایی تراز ۱۲۴۶۰ دلاری منجر شود، در حالی که بازیابی قدرتمند از سطح فعلی میتواند به ادامه روند صعودی منجر شود.
اتریوم در ۲۲ اکتبر از محدوده ۳۰۸-۳۹۶ دلار عبور کرد و گاوها بر خرسها غلبه کردند. اگرچه خرسها در تراز ۴۲۰ دلار روند صعودی را متوقف کردند، اما نتوانستهاند قیمت را به زیر سطح ۳۹۶ دلار برسانند.
این روند نشان میدهد که گاوها در حال خرید هستند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۸۳ دلار) و RSI بالای ۵۹ نیز نشان میدهد که گاوها همچنان برتری دارند. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای ۴۲۱ دلار برسانند، جفت ارز ETH/USD می تواند یک رالی صعودی را آغاز کند و حتی ممکن است اوج ۱ سپتامبر در تراز ۴۸۸.۱۳۴ دلار را به چالش بکشد.
اما اگر خرسها موفق شوند اتریوم را به زیر تراز ۳۹۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به کمتر از ۳۸۳ دلار کاهش دهند، این دورنمای صعودی باطل خواهد شد. این جفت ارز پس از شکست مقاومتی به بالای تراز ۴۰۰ دلار، یک الگوی پرچم را تشکیل داده است. ایجاد دم طولانی پس از آزمایش مجدد سطح شکست، نشان میدهد که گاوها در حال تجمع در سطوح پایینتر هستند. وقوع یک شکست رو به بالا در ناحیه پرچم، شروع احتمالی روند صعودی جدید را نشان خواهد داد.
اما در طرف مقابل این فرض، اگر خرسها بتوانند قیمت را به زیر ناحیه پرچم برسانند، احتمال سقوط قیمت به منطقه ۳۹۶ تا ۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت. اگر جفت ارز مجدداً از این حمایت بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد روند صعودی را از سر بگیرند. برعکس، اگر حمایت ۳۸۸ دلاری شکسته شود، روند کلی باب میل خرسها خواهد بود.
اگرچه ریپل هنوز روند صعودی خود را شروع نکرده است، اما یک الگوی سر و شانهی معکوس را تشکیل داده است که با شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالاتر از مقاومت در سطح ۰.۲۶ دلار، کامل خواهد شد.
اگر این الگو تکمیل شود، میتواند به شتاب گرفتن حرکت صعودی جفت ارز XRP/USD تا تراز ۰.۳۰ دلار منجر شود. اگر این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۴۹ دلار) یا خط روند صعودی بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد قیمت را از ۰.۲۶ دلار بالاتر ببرند.
اما اگر خرسها بتوانند قیمت را زیر خط روند صعودی نگه دارند، این دیدگاه مثبت فاقد اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی میتواند قیمت را تا تراز ۰.۲۲۸۴۰۹ دلار کاهش دهد. احتمالاً عدم موفقیت ریپل در حفظ سطوح بالاتر از ۰.۲۶ دلار، باعث بازگشت سرمایه گذاریهای بلند مدت به چرخه معاملات کوتاه مدت و افزایش نقدینگی در بازار و در نتیجه کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در نمودار ۴ ساعته، شده است.
در حال حاضر، قرارگیری میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI در نزدیکی نقطه میانی، پدید آمدن تعادل میان عرضه و تقاضا را پیشنهاد میدهند.
یک شکست مقاومتی در تراز ۰.۲۶۳۵ دلار میتواند دست بالا را به گاوها خواهد داد در حالی که شکست به زیر خط روند صعودی را میتوان سیگنالی مبنی برتری خرسها در نظر گرفت.
لایت کوین (LTC) در تاریخ ۲۱ اکتبر موفق شد الگوی سر و شانه معکوس را با تجربه یک شکست مقاومتی به بالای تراز ۵۱.۵۰ دلار و بسته شدن در بالای آن تشکیل دهد. هدف این مرحله تراز ۶۱.۵۰ دلار است و در صورت عبور از این سطح، حرکت صعودی میتواند تا تراز ۶۴ دلار نیز ادامه یابد.
روند صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۱.۳۰ دلار) و RSI در نزدیکی منطقه بازار بیشخرید (Overbought Zone) نشان میدهد که برتری با گاوها است.
معمولاً پس از شکست مقاومتی یک الگوی معکوس، قیمت دوباره با یک افت همراه میشود تا سطح شکست را مجدداً بیازماید. در این حالت، چنین حرکتی میتواند قیمت را تا تراز ۵۱.۵۰ دلار کاهش دهد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان دهنده آن خواهد بود که شکست مقاومتی از اعتبار کافی برخوردار بوده است.
با این وجود، اگر خرسها جفت ارز LTC/USD را به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه ببرند، نشانگر عدم تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود. بنابراین، بهترین استراتژی این خواهد بود که پس از مشاهده یک بازگشت از سطح حمایت قوی، وارد بازار شوید تا اینکه یک روند صعودی را شاهد باشید.
در چند روز گذشته استلار بارها مقاومت بالاسری (Overhead Resistance) را رد کرده و به تراز ۰.۰۸۴۵۸۴ دلار رسیده است، اما گاوها نتوانستهاند از این حرکت به نفع خود استفاده کرده و یک روند صعودی جدید را آغاز کنند. این نشان میدهد که خرسها در حال دفاع از این مقاومت هستند.
با این حال، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه صعودی (۰.۰۸۰ دلار) و حضور RSI در منطقه مثبت، نشان میدهد که برتری با گاوها است.
اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از منطقه مقاومت ۰.۰۸۴۵۸۴ – ۰.۰۸۷۷۵۳ دلار برسانند، جفت ارز XLM/USD یک الگوی کف گرد (Rounding Bottom Pattern) را تکمیل خواهد کرد. این روند معکوس در حال شکل گیری، تراز ۰.۱۰۲۳۲۷ دلار را هدف قرار داده است.
در سمت مقابل، اگر استلار از سطح فعلی پایینتر رود و به زیر سطح میانگین متحرک ۲۰ روزه بازگردد، این روند نشان خواهد داد که گاوها نتوانستهاند از مزیت خود استفاده کنند.