در پاسخ به این سوال که گری اسکیل چیست باید گفت که صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل (Grayscale)، یکی از زیر مجموعههای شرکت سرمایه گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) به حساب میآید که در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است. این شرکت صندوقهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال را مدیریت نموده و مهمترین صندوق تابع آن در ایالات متحده گری اسکیل بیت کوین تراست نام دارد که با نماد اختصاری «GBTC» نمایش داده میشود.
برای آشنایی بیشتر با اینکه گری اسکیل چیست و سرمایه گذاری در چه داراییهای دیجیتالی را ذیل صندوقهای رمزارز خود امکان پذیر ساخته است کافیست ۵ دقیقه زمان را به مطالعه این مقاله اختصاص دهید تا مطالب اصلی و کلیدی در این زمینه را بیاموزید:
گری اسکیل (Grayscale) در سال ۲۰۱۳ توسط بری سیلبرت (Barry Silbert) تاسیس شد و در سال ۲۰۱۷ توانست بیش از ۲۰۸ میلیون دلار دارایی را در تراست سرمایهگذاری گری اسکیل مدیریت نماید. این شرکت تا مارس ۲۰۱۸ علاوه بر بیت کوین (Bitcoin)، صندوق تراست سرمایهگذاری برای اتریوم (Ethereum)، اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic)، لایت کوین (Litecoin)، ریپل (XRP)، بیت کوین کش (Bitcoin Cash) و زی کش (Zcash) را نیز ایجاد کرده بود. گری اسکیل در آن زمان بیش از ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه ارزهای دیجیتال را مدیریت میکرد. این شرکت سپس در ژانویه ۲۰۱۸، تراست سرمایهگذاری برای هورایزن (Horizen) ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی مشابه زی کش (Zcash)، را راه اندازی کرد.
طبق گزارش شرکت گری اسکیل، ۵۶ درصد از سرمایه جمع آوری شده در نیمه اول سال ۲۰۱۸ از طریق موسسات، ۲۰ درصد از سرمایه گذاران شخصی معتبر، ۱۶ درصد از سرمایه گذاران بازنشسته و ۸ درصد از سرمایه مشاغل خانوادگی تأمین شده است.
در اکتبر سال ۲۰۲۰، باری سیلبرت، مدیر عامل گری اسکیل در توییتی اعلام کرد که این شرکت در یک روز ۳۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه داشته است. این صندوق در کمتر از شش ماه ۱۶۰ درصد موجودی بیت کوین خود را افزایش داد و به دلیل رشد سریع، توانست سرتیتر خبرها را به خود اختصاص دهد.
گری اسکیل بیت کوین تراست (Grayscale Bitcoin Trust) بزرگترین صندوق تراست بیت کوین در جهان و اولین ابزار سرمایهگذاری در نوع خود است که گزارش مالی خود را به طور منظم به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه میدهد. سهام GBTC بخشی از سیستم مالی سنتی است که قیمت ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط سرمایهگذاریهای گری اسکیل را ردیابی میکند. گری اسکیل بزرگترین شرکت مدیریت دارایی دیجیتال جهان و بخشی از گروه ارز دیجیتال «DCG» است. DCG شرکت مادر کوین دسک (Coindesk) میباشد.
این شرکت در ابتدا در سال ۲۰۱۳ و با عنوان بیت کوین اینوستمنت تراست (Bitcoin Investment Trust) راه اندازی شد. صندوق گری اسکیل با استفاده از شاخص XBX ارائه شده توسط تریدبلاک (TradeBlock)، شرکتی که اخیراً توسط کوین دسک خریداری شده است، قیمت بیت کوین را ردیابی میکند. سرمایه گذاران تایید شده در پلتفرم قادر به خرید سهام صندوق به طور مستقیم با ارزش خالص دارایی NAV یا ارزش دارایی در بازار در معاملات خصوصی روزانه هستند و پس از گذشت یک دوره ۶ ماهه که طی آن دارایی آنها قفل میشود، میتوانند این سهام را در بازار ثانویه به سرمایه گذاران خرد بفروشند.
سهام بازار ثانویه GBTC از نوسان قیمت کمتری برخوردار بوده و با قیمتی بالاتر از ارزش این دارایی در بازار خرید و فروش میشود و قیمت آن با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا از سوی سرمایه گذاران متغییر است. به عنوان مثال هنگامی که قیمت بیت کوین افزایش چشمگیری داشته باشد تقاضای سهام GBTC توسط سرمایه گذاران در صندوق به طور کلی بیشتر میشود که به نوبه خود تاثیر بسزایی در افزایش قیمت سهام این رمزارز دارد. برخی سرمایه گذاران خرد و شرکتهای بزرگ ترجیح میدهند که از طریق بازارهای عمومی به بیت کوین دسترسی پیدا کنند.
بر اساس گزارشهای به دست آمده، حداقل میزان خرید برای سرمایه گذاران تایید شده در صندوق ۵۰۰۰۰ دلار است و گری اسکیل ۲ درصد کارمزد سالانه را که روزانه محاسبه میشود، کسر میکند. هر سهم GBTC از تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ حدود ۰.۰۰۰۹۴۸۲۵ بیت کوین قیمت گذاری شده است.
گری اسکیل به سرمایه گذاران این امکان را میدهد تا بدون خرید بیت کوین، و یا سایر ارزهای دیجیتال که در لیست صندوق خود اضافه کرده، سرمایه گذاری کنند. سپس با قراردادن آن در بورس سهام از معاملات برای کاربران سود حاصل میشود.
صندوق سرمایه گذاری تراست بیت کوین گری اسکیل باعث تسهیل و اطمینان خاطر سرمایه گذاران جهت معاملات بیت کوین میشود. زیرا گری اسکیل یک صندوق قابل معامله برای عموم است که تحت نظر SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده) فعالیت میکند. به عبارتی در این روش نیازی به خرید مستقیم بیت کوین و همچنین دغدغه نگهداری و محافظت از آن وجود نخواهد داشت.
از طرفی سرمایه گذاران نهادی میتوانند سفارشات خرید خود را با تمرکز بیشتر و ضریب خطای کمتری در خصوص پیشبینی قیمت این دارایی انجام دهند.
در نهایت مزایای مختلف مالیاتی را نیز میتوان انگیزه دیگری برای کاربران قلمداد کرد.
صندوق گری اسکیل تا سال ۲۰۱۵ فقط به سرمایه گذاران مورد تایید خود مجوز خرید سهام میداد، اما پس از آن سرمایه گذاران خرد نیز موفق به خرید سهام از این شرکت شدند. گری اسکیل به سرمایه گذاران پلتفرم خود این فرصت را میدهد تا در معاملات روزانه شرکت کنند و سایر افراد میتوانند سهام GBTC را در بازارهای ثانویه و در پلتفرمهایی مانند فیدلیتی (Fidelity) یا شواب (Schwab) خریداری نمایند.
طبق جدیدترین گزارش ارائه شده از شرکت گری اسکیل، بزرگترین سهامداران این صندوق به این ترتیب هستند:
شرکت مدیریت داراییهای دیجیتال گری اسکیل چند ماه پیش فهرستی طولانی از آلتکوینهای جدید مورد حمایت خود را منتشر کرده است. با ثبت صندوقهای تراست جدید از سوی بزرگترین شرکت مدیریت داراییهای رمزارز در جهان، بار دیگر پیشتازی خود در حوزه مدیریت داراییهای رمزارز را به رخ جهانیان کشید. اسامی ۷ آلتکوین جدید که به صندوق گری اسکیل اضافه شدهاند عبارت است از:
تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری آلتکوینهای جدید، چند روز پس از گزارشهایی مبنی بر احتمال حمایت گری اسکیل از رمزارزهای چین لینک (LINK)، دیسنترا لند (MANA) و بیسیک اتنشن توکن (BAT) صورت گرفت.
مجموعه فعلی صندوقهای تراست گری اسکیل به سرمایه گذاران اجازه میدهند تا رمزارزهای بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کش (BCH)، اتریوم کلاسیک (ETC)، هورایزن (ZEN)، لایت کوین (LTC)، استلار (XLM) و زی کش (ZEC) را خریداری کنند.
این شرکت امکان سرمایه گذاری در صندوق بزرگ سرمایه گذاریهای دیجیتال لارج کپ گری اسکیل (Grayscale Digital Large Cap) را نیز برای سرمایه گذاران خود مهیا کرده است. این صندوق به مشتریان اجازه را میدهد تا به صورت همزمان روی تعداد بیشتری از داراییهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.
گری اسکیل (Grayscale) بزرگترین صندوق سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال است که از چند سال پیش سرمایه گذاری در حوزه رمزارز را برای بسیاری از علاقمندان تسهیل کرده است.
این صندوق برای علاقمندان به سرمایه گذارای در رمزارزها مزایایی را با خود به همراه دارد و این امر بالطبع به گسترش دامنه فعالیتهای گری اسکیل در سایر آلتکوینها خواهد انجامید.
گری اسکیل هم اکنون طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال یا آلتکوینها را به صندوق سرمایه گذاری خود اضافه کرده است و اطلاع از نام و حجم سرمایه گذاری در این رمزارزها میتواند برای تعیین اهداف بعدی سرمایه گذاری علاقمندان به حوزه رمزارز بسیار مفید باشد.
به زبان ساده میتوان گفت خرید سهام GBTC یعنی خرید بیدردسر و بدون دغدغه بیت کوین. گری اسکیل تراست بیت کوین به سرمایه گذاران این امکان را میدهد تا بدون دغدغه ذخیرهسازی امن و نگهداری داراییهای دیجیتال، در آن سرمایهگذاری کنند. همچنین در برخی هزینههای مرتبط نیز صرفهجویی میشود.
این صندوق به سرمایه گذاران نهادی امکان میدهد تا سفارشات خرید خود را با کمترین لغزش قیمتی نسبت به مبادلات رمزارزها انجام دهند.
گری اسکیل بیت کوین تراست (Grayscale Bitcoin Trust) بزرگترین صندوق سرمایهگذاری بیت کوین در جهان و اولین وسیله سرمایهگذاری در نوع خود است که گزارش مالی را به طور منظم به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه میدهد.
در سال ۲۰۲۰ گری اسکیل مقدار زیادی بیت کوین را برای تامین بخش از نیازهای سرمایه گذاران اصلی خود خریداری کرد به طوری که میزان دارایی تحت مدیریت صندوق گری اسکیل بیت کوین تراست (Grayscale Bitcoin Trust) از ۱.۸ میلیارد دلار به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید.
در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ سرمایهگذاری هفتگی در صندوق سرمایهگذاری گری اسکیل بیت کوین تراست به طور متوسط به ۲۱۷ میلیون دلار در هفته رسیده بود که افزایش چشمگیری داشت.